Stalprofil analiza techniczna 27 listopada 2012

Po dzisiejszej sesji przekonałem się do wykresu akcji spółki Stalprofil i właśnie ten obrazek jako przykład czegoś wskazującego na wzrosty zamieszczam i opisuje.

Stalprofil analiza techniczna 27 listopada 2012

Kurs po dnie z 7 listopada 2012 roku na poziomie 13,10 złotego przebił średnie krótkie 10 i 15 dniowe, a po dzisiejszej sesji również sforsował opór w postaci średniej 63 dniowej. Sforsował to może trochę za duże słowo, ale przekroczył tą linię. Teraz powinien przy niej chwilę zabawić by nabrać siły przed atakiem na kolejny naturalny opór w postaci średniej 189 dniowej.

Wskaźnik CCI 300 okresowy również przebił swoje szybkie 10 i 21 dniowe średnie. Obecnie te średnie się pokrywają a do tego wskaźnik doszedł do poziomu średniej 100 okresowej co powinno na chwilę schłodzić jego wzrosty. Spodziewam się szamotaniny wartości wskaźnika pomiędzy średnimi krótkimi a 100 okresową. Wybicie ponad t średnią będzie świadczyć o silnym trendzie wzrostowym tu się tworzącym.

Przynajmniej w krótkim okresie większe prawdopodobieństwo wzrostów, po konsolidacji w związku z tym co pisałem i o kursie i o wskaźniki CCI.

Aplisens analiza techniczna 26 listopada 2012

Wczoraj nie udało mi się napisać analizy dlatego nadrabiam zaległości dziś prezentując moja opinię na temat sytuacji akcji spółki Aplisens. Jest to przykład, dla odmiany i dla treningu, tworzącego się układu wskazującego na trend spadkowy.

Aplisens analiza techniczna 26 listopada 2012

Kurs akcji Aplisens znajduje się ciągle w trendzie wzrostowym od listopada 2011 roku. 12 listopada 2012 roku ustanowił szczyt notowań na poziomie 14,10 złotego. Daje to podwojenie wartości od początku ruchu. Jest to dobry pretekst do powstania mocniejszej korekty. Na wykresie nic jednak jednoznacznie puki co nie wskazuje na spadki.

To co podniosło w mojej głowie alert spadkowy to sytuacja na wskaźniku CCI 300 okresowym. Po pierwsze dywergencja między wskaźnikiem a kursem  od początku września 2012 roku. Po drugie właśnie po raz drugi w tym okresie wskaźnik CCI przechodzi poniżej średnich krótkich 10 i 21 okresowych, a także średnia 10 okresowa schodzi poniżej 21 okresowej. Potwierdzeniem , ciągle jeszcze bardziej przeczuć niż prawdopodobieństwa, zmiany na trend spadkowy będzie trwałe zejście CCI poniżej tych średnich i spadek poniżej średniej 100 okresowej dla tego wskaźnika, która aktualnie przybiera wartość równą 100 a więc poziom który również po sforsowaniu daje zwykle większe prawdopodobieństwo dalszych i głębszych spadków.

Mimo braku jasnych przesłanek na wykresie kursowym sytuacja wskaźnika CCI przemawia według mnie przynajmniej za korektą, której zasięg może być zdeterminowany przez średnią 189 dla kursy (obecnie około 11 złotych).

PKO BP analiza techniczna 23 listopada 2012

Gwiazda ostatniego dnia notowań mijającego tygodnia na giełdzie w Warszawie okazały się akcje banku PKO BP. Nie tylko zajęły pierwsze miejsce pod względem wielkości obrotów (93 991 057 złotych), ale również zdobyły podium w ilości zawartych transakcji (2 946), przy średniej transakcji  wartej 31 904 złotych. To jest główna przyczyna poświęcenia tego wpisu analizie technicznej akcji PKO BP. W tle również wpływ na to miał poprzedni wpis poświęcony sytuacji na wykresie dziennym dla indeksu zbiorczego sektora bankowego WIG-Banki z 21 listopada 2012 roku.

PKO BP analiza techniczna 23 listopada 2012

Wykres kursu nie pozostawia wątpliwości  jednoznacznie wskazuje na trend spadkowy. Po 8 listopada 2012 roku na stałe zagościł poniżej średniej 63 okresowej i dotarł z dniem 22 listopada 2012 roku do średniej 189 okresowej, która stała się wsparciem. Obecnie wykres powinien (większe tego prawdopodobieństwo wydaje się istnieć) przez jakiś czas odrabiać straty, wracając do poziomów określonych przez średnią 63 okresową czyli do około 36 złotych. Opór możliwy jednak już wcześniej na średnich 10 i 15 okresowych czyli niewiele powyżej 35 złotych. Dwa podejścia? Przebicie średniej 63 okresowej na trwałe stanowiło by mocny sygnał powrotu kursu akcji spółki PKO BP do trendu wzrostowego, a właściwie potwierdzenie powstania długookresowego trendu wzrostowego ze wsparciem na średniej 189 okresowej, co powoduje że korci mnie próba łapania noża.

Dla CCI 300 okresowego wykres również zasygnalizował zmianę trendu na spadkowy. Pierwszym tego sygnałem była dywergencja między wskaźnikiem CCI a kursem widoczna na wykresach w okresie od szczytu ustanowionego 14 września do szczytu ustanowionego 18 października (dla kursu pierwszy znacznie wyżej niż drugi, dla CCI pierwszy niżej niż drugi). Nieudana próba uratowania wzrostów z początku listopada (fałszywe wybicie) oraz zejście poniżej średnich krótkookresowych 10 i 21 dla wskaźnika potwierdziły powstanie trendu spadkowego. Obecnie wskaźnik odbija się od wsparcia jaki stanowią połączone siły poziomu wartości 0 i wartości średniej 100 okresowej dla tego wskaźnika. Może to stanowić sygnał do powrotu wzrostów lecz póki co jest dobrym miejscem na konsolidacje i ustabilizowanie wskaźnika poprzez wartość 0 jako wsparcie i średnie krótkookresowe 10 i 21 jako opór.

Sytuacja na akcjach PKO BP  pod względem analizy wykresu kursu jak  i wskaźnika CCI pokazuje ciekawy moment o dużym ryzyku zarówno w jedną jak i w druga stronę ruchu cenowego. Raczej optuje za kiszeniem się w obecnych okolicach przez najbliższe dni a może i nawet do końca roku. Pod tym względem najbliższa przyszłość może przypominać końcówkę zeszłego roku. I dopiero początek przyniesie wyraźne ruchy.

WIG analiza techniczna 23 listopada 2012

Z braku pomysłu, na spółkę którą przestudiowałbym dokładniej w dniu dzisiejszym zamieszczam wykresy indeksu WIG w ujęciu dziennym i tygodniowym wraz z bardzo krótkim opisem.

WIG analiza techniczna 23 listopada 2012

 Na wykresie dziennym zarówno kurs jak i wskaźnik CCI wciąż optują za trendem wzrostowym. CCI 300 znajduje się obecnie w sytuacji która bardzo szybko może przerodzić się na wskazującą trend spadkowy, ale dopóki to nie nastąpi nie ma reagować jak by już było.

WIG analiza techniczna 23 listopada 2012 ujęcie tygodniowe

Ujęcie tygodniowe daje inne wnioski. Tu ciągle trend spadkowy sygnalizowany przez sytuację w oknie wskaźnika CCI. CCI znajduje się poniżej średniej 100 okresowej, ale blisko przełamania tego trendu czyli wyjścia CCI ponad 100 okresową. Szybkie średnie 10 i 21 okresowe oraz sam CCI od września wskazują na możliwą zmianę trendu. Wszystko odbywa się w okolicy wartości CCI równej 0 i w ciasnym (bliskim wzajemnie) położeniu i wskaźnika i jego średnich. Cokolwiek się wydarzy, niezależnie czy wzrost czy jednak spadek, szykuje się gwałtowny ruch. Kurs wskazuje na trend wzrostowy, znajdując się ponad średnimi długookresowymi. Dla tygodniowego ujęcia ustaliłem je na 52 i 156 okresów. Nie ma jednak silnego wzrostowego kierunku.

Trudny moment do analizowania wykresów indeksu WIG, ale i w takiej chili trzeba próbować oszacować prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń. Aktualnie skłaniam się bardziej do dania większego prawdopodobieństwa wskazań wskaźnika CCI dla ujęcia tygodniowego.

Wawel analiza techniczna 23 listopada 2012

W końcu tygodnia na giełdzie prezentuje, wszystko wskazuje że gorzką pigułkę, w postaci jak najbardziej słodkiej spółki Wawel. Długo cieszyła się ona mocnym trendem wzrostowym. W blogu będzie jednak służyła jako wykres zapowiadający zmianę trendu na spadkowy.

Wawel analiza techniczna 23 listopada 2012

Kurs akcji spółka Wawel po potwierdzeniu wsparcia w postaci średniej 63 okresowej na początku lipca 2012 roku wzrósł do dnia dzisiejszego o ponad 30 %. Po 6 listopada 2012 roku dostał zadyszki spadając poniżej krótkich 10 i 15 okresowych średnich. Zaraz wrócił nad nie 19 listopada nie pokonując poprzednich maksimów. Moim zdaniem nie wróży to dobrze, ale piłka cały czas w grze i na wykresie kursu jednoznacznego sygnału pojawienia się spadkowego trendu brak. Gdyby jednak wystąpił zasięg takiego trendu może znieść kurs poniżej średniej 189 okresowej, obecnie wynoszącej 613 złotych.

Bardziej jednoznacznie prospadkowo prezentuje się obecnie sytuacja w okienku wskaźnika CCI 300 okresowego. Od lipca 2012 do ostatniego szczytu zarysowuje się mocna dywergencja między kursem a wskaźnikiem CCI 300. Sam wskaźnik przeszedł w trend spadkowy. Od 6 listopada 2012 roku jego wskazania znajdują się poniżej szybkich średnich 10 i 21 okresowych. Od 16 listopada średnia 10 okresowa znajduje się minimalnie poniżej 21 okresowej. Bardzo blisko znajduje się również średnia 100 okresowa dla wskaźnika CCI 300. Zejście tego wskaźnika poniżej średniej 100 okresowej otwiera drogę do testowania wartości CCI równej 100. Nieudana próba sforsowania tego wsparcia odbywała się już od marca do sierpnia 2012 roku. Tu widzę mocniejsze wsparcie przy spadkach, ale że nie jest to pierwsze podejście do tego poziomu w ostatnim czasie, przygotowanym trzeba być i na dalsze dynamiczne spadki.

Wawel dotychczas prezentował się wyjątkowo mocno na tle innych spółek sektora spożywczego. Nic jednak nie trwa wiecznie. O ile kurs nie jest za zmianą trendu, to CCI 300 okresowy zdaje się takie zdarzenie w najbliżej przyszłości (tygodni) sugerować.

Polimex Mostostal analiza techniczna 22 listopada 2012

Spadki spadkami ale na rynku akcyjnym puki co zarabia się u nas grając długie pozycje, więc i do takiej wracam w swoich analizach. Dziś będzie to spółka  sektora budowlanego Polimex Mostostal.

Polimex Mostostal analiza techniczna 22 listopada 2012

Kurs akcji Polimex Mostostal odbił się od ostatniego minimum z początku listopada 2012 roku wynoszącego 0,55 złotego. Sprawiło to że  ostatnie do jest wyżej niż poprzednie czyli minimum z 30 sierpnia 2012 roku wynoszące 46 groszy. Aktualnie z dniem wczorajszym kurs znalazł się ponad szybkimi 10 i 15 okresowymi średnimi oraz w dniu dzisiejszym potwierdziło się wybicie ponad średnią 63 okresową. Obecnie wysoce prawdopodobne jest podążanie kursu w stronę 189 okresowej średniej a więc 90 groszy na chwilę obecną i tam odpoczynek przed próbą dalszych wzrostów, które przebiły by szczyt notowań z 27 września 2012 roku wynoszący 95 groszy, co otworzy drogę do dłuższego trendu wzrostowego na akcjach spółki Polimex Mostostal. Dobrze by było wpierw przed zajęciem pozycji by potwierdziło się przebicie średniej 63 dniowej, a więc potraktowanie jej przez kurs jako opór.

CCI 300 okresowy sygnalizuje powstawanie trendu wzrostowego już od 9 listopada kiedy to wskaźnik ten oparł się o swoje średnie 10 i 21 okresowe, a te z kolei  odbiły się od średniej 100 okresowej. Tak ciasne ułożenie średnich dla CCI przy jednoczesnym przechodzeniu wskaźnika ponad wartość wynoszącą -100 jest wg. mnie wskazaniem do zajmowania pozycji, bo zwykle po tym następują dynamiczne wzrosty. Zasięg w takim przypadku jest znaczny i wynosi co najmniej wartość przekraczającą 100.

W sumie po przeanalizowaniu sytuacji na wykresie kursu i wskaźnika CCI, mimo jeszcze niejednoznacznej w tym pierwszym przypadku sytuacji skłaniam się do próbowania zajęcia pozycji.

WIG-Banki analiza techniczna 21 listopada 2012

Tak jak wspomniałem we wczorajszej analizie banki ostatnio kusza jako przykłady wykresów i układów spadkowych. Akcje PKO BP dziś wyraźnie dały tego pokaz, jednak w tym wpisie zajmę się wykresem zbiorczym banków notowanych na GPW mianowicie wykresem indeksu branżowego WIG-Banki.

WIG-Banki analiza techniczna 21 listopada 2012

Kurs , o ile można tak mówić w przypadku indeksu, którego jednostek nie można zakupić, po osiągnięciu 14 września 2012 roku maksimum swojej wartości i potwierdzeniu 18 października, spada. Obecnie znajduje się zarówno poniżej krótko okresowymi średnimi 10 i 15 jak i po 7 listopada 2012 roku poniżej średniej 63 okresowej. Obecnie naturalnym wydaje się ponowny test tejże średniej i dalsze spadki w okolice średniej 189 okresowej a więc poniżej 6000 punktów.

W przypadku CCI 300 okresowego wykres i położenie tego wskaźnika względem średnich również wskazuje na spadki. Po 22 października 2012 roku CCI 300 na stałe powędrował poniżej średniej 10 okresowej dla tego wskaźnika a po 7 listopada 2012 roku dodatkowo zliczył wartość mniejszą od 100. W tym okresie średnia 10 okresowa znalazła się poniżej średniej 21 okresowej. Tutaj zasięg ewentualnych dalszych spadków stanowi średnia 100 okresowa lub wartość 0 (mniej więcej podobny zasięg).

Podsumowując i wykres kursu indeksu jak i wykres wskaźnika CCI przemawiają za dalszymi spadkami. Ale co będzie to dopiero się okaże a to co widać to już i tak historia. W każdym bądź razie ciekawie to wygląda w kontekście debiutu giełdowego Aliora. Na pewno nie zachęca mnie do inwestycji.

Azoty Tarnów analiza techniczna 20 listopada 2012

Dla odmiany i urozmaicenia treści bloga, a także by zbytnio w jednym kierunku nie skrzywić celownika, dziś starałem się znaleźć akcje spółki, której wykres zapowiada zmianę trendu na spadkowy. Pomimo silnego kuszenia kilku banków, w końcu ujrzałem poniższy wykres Azotów Tarnów i na tą spółkę padło by spełnić ten cel.

Analiza techniczna Azotów Tarnów z dnia 20 listopada 2012

Po trwającym od końca stycznia trendzie wzrostowym, który wyniósł wycenę akcji Azotów z 25 do 50 złotych, nastał okres konsolidacji. Sam kurs ciągle wskazuje na istnienie trendu wzrostowego. Przemawia za tym nie pokonanie wsparcia na średniej 63 dniowej. A ostatnio również krótkie 10 i 15 dniowe średnie utrzymują się poniżej kursu. Jak dotąd nie udało się również pokonać oporu na poziomie 51,40 ustanowionego 3 października 2012 roku i potwierdzonego 7 listopada. wszystko to sprawia że pod względem samego kursu sytuacja nie daje większych szans ani na spadki ani na wzrosty.

To co mimo wszystko świadczy o spadkach to wygląd wskaźnika CCI 300 okresowego i jego położenia względem średnich i wartości 100. Od 2 października 2012 roku CCI 300 znajduje się poniżej średnich 10 i 21 okresowych dla tego wskaźnika. Od tego momentu na wskaźniku wyraźnie widać trend spadkowy który obecnie doprowadził wartość jego w pobliże średniej 100 okresowej oraz wartości 100. Spadek poniżej powinien rozpocząć mocniejszy ruch spadkowy. W takim momencie jednak często następuje jeszcze wybicie w górę, więc z zajęciem pozycji należy czekać aż do potwierdzenia zaistnienia takiego ruchu.

W przypadku powstania spadkowego ruch zasięg spadków wyznacza dla kursu średnia 189 dniowa aktualnie o wartości około 41 złotych bądź dla CCI 300 wartość wskaźnika wynosząca 0. W tym momencie może nastąpić powrót do wzrostów bądź konsolidacja przed dalszymi spadkami.

Miało być spadkowo, a jest dosyć niejednoznacznie. Sam jestem zaskoczony że taki wydźwięk przybrała moja analiza, ale jako że to dziennik, nie zmieniam jej i pozostawiam w postaci tej pierwotnej, czyli pierwszych myśli jakie wpadły do głowy po dokładniejszym przyjrzeniu się wykresom.

PGE analiza techniczna 19 listopada 2012

PGE zwróciła mą uwagę już pod koniec poprzedniego tygodnia zachowaniem kursu swoich akcji. Otwarcie dzisiejsze tylko mocniej zaakcentowało możliwy pozytywny ruch wyceny rynkowej energetycznej spółki.

PGE analiza techniczna 19 listopada 2012

Na wykresie dziennym wyraźnie zarysowuje się świeczka dzienna z 2 listopada 2012 roku, kiedy to kurs akcji PGE zaliczył ostatnie dno. Do 12 listopada ciągle kurs znajdował się pod szybkimi średnimi (10 i 15 okresowe). Nieudany ruch 13 i zaraz potem już pewny wzrost kursu ponad wspomniane średnie 14 i 15 listopada sprawił, że akcje PGE znalazły się na moim celowniku. W dniu dzisiejszym udało się potwierdzić wybicie kursu ponad średnią 63 okresową. W najbliższych dniach spodziewam się wsparcia na tej średniej i kontynuacji ruchu wzrostowego. w końcu idą święta. Opór na średniej 189 okresowej nie powinien stanowić znacznej przeszkody. Docelowo do zamknięcia jest luka powstała po 17 sierpnia 2012 czyli  zbliżając się do19,90  będzie sygnał dla przynajmniej częściowej realizacji zysków.

Jeśli chodzi o wskaźnik CCI 300 okresowy to widoczna zmiana trendu od 2 listopada i szybkie przejście ponad średnie 10, 21 oraz ostatnio i 100 okresowe dla wartości tegoż wskaźnika, pozwalają mi na duży optymizm. Obecnie szykuje się przecięcie średnich 10 i 21 okresowych i możliwa korekta ze wsparciem na średniej 10 okresowej i później dalszą kontynuacje wzrostów. Dotarcie wskaźnika CCI 300 w okolicę średniej 10 okresowej traktuje jako moment dobry do zajęcia pozycji na akcjach PGE.

Świeżo tworzący się trend wzrostowy pozwala na zajęcie pozycji w dobrym punkcie, jednakże spółka PGE napsuła już trochę krwi inwestorom i lepiej tutaj trzymać uważnie rękę na pulsie i ostrożnie dobierać akcje.

Swissmed analiza techniczna 16 listopada 2012

Aktualnie obiecująco wygląda tutaj sytuacja. Stąd pierwszy merytoryczny wpis poświęcam analizie technicznej akcji Swissmed.

Swissmed analiza techniczna 16 listopada 2012

Od dna (0,44) z 3 września 2012 kurs charakteryzuje się w miarę stabilnym wzrostem. 27 września pokonał średnią trzymiesięczną (63 dniowa) naruszając ją ponownie jedynie 12 października 2012 roku (to był dobry moment na zajęcie pozycji, który niestety przegapiłem). Obecnie silna wzrostowa świeca wyniosła notowania ponad średnią 189 dniową, którą  traktuje jako średnią roczną. Spodziewam się podobnie jak w przypadku sforsowania średniej 63 dniowej powrotu kursu w okolice średniej 189 dniowej i konsolidacji w tym miejscu. wtedy będę zastanawiał się nad zajęciem pozycji. Nie wykluczam również głębszej korekty  kończącej się na średniej 63 dniowej. Jako że idzie mikołaj ta opcja wydaje mi się mało prawdopodobna.

CCI 300 okresowy również pokazuje trwanie jasno zarysowanego trendu wzrostowego. Tutaj wystąpiła dywergencja między kursem a wskazaniem tego wskaźnika we wspomnianym już 3 wrześniu 2012. Następnie przebicie średnich 10 i 21 okresowych dla tego wskaźnika (jasnozielona i granatowa linie w oknie wskaźnika) a także 100 okresowej (błękitna linia) 19 września. Od tego momentu średnia 10 okresowa stanowi wyraźne wsparcie.  Przy wartości 0 dla tego wskaźnika spodziewam się mocniejszego oporu. Jednocześnie przebicie tej wartości może oznaczać bardziej dynamiczne wzrosty.

Dopóki kurs utrzymuje się ponad szybkimi średnimi (10 i 15 okresowe na wykresie zmieniające kolor w zależności od położenia względem kursu z niebieskiego przez czerwony na zielony ostatnio), średnia 63 i 189 również będą stanowić wsparcia oraz wskazania CCI i utrzymywanie się średniej 10 okresowej nad 21 okresową dla tego wskaźnika króluje tu trend wzrostowy, który jeszcze według mojego wyczucia nie pokazał pełni mocy. Stąd aktualnie moje jak zawsze ostrożne zainteresowanie akcjami Swissmed.

post pierwszy

Analiza techniczna akcji post pierwszy oby nie ostatni.

Blog analiza-techniczna-akcji.blogspot.com   ma w zamierzeniu być dziennikiem gdzie będę opisywał, aktualnie ciekawe i obiecujące pod względem możliwych dochodów z zakupu ich, akcje spółek giełdowych notowanych na GPW.

Jest to tak na prawdę dziennik inwestycyjny pomagający mi śledzić jak sprawdzają się moje przewidywania i aktualnie stosowane metody szacowania ryzyka inwestycyjnego dla akcji.